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domingo, 21 de julho de 2024

Investindo em Fundos Imobiliários de Logística: Uma Análise Completa

 


Entada o que é Fundo Imobiliário de Logística 

Os fundos imobiliários de logística têm se destacado no mercado brasileiro, oferecendo oportunidades atrativas para investidores que buscam diversificação e retorno consistente. Neste artigo, vamos explorar alguns dos principais fundos imobiliários de logística, destacando suas características e dados financeiros importantes para auxiliar na sua decisão de investimento.


Um fundo imobiliário de logística é um tipo específico de Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que investe predominantemente em ativos relacionados à infraestrutura logística, como galpões industriais, centros de distribuição, armazéns e áreas de armazenamento. Esses fundos são projetados para captar recursos de investidores e aplicá-los na aquisição e gestão desses imóveis, buscando gerar renda através da locação desses espaços para empresas que necessitam de instalações logísticas.

Características dos Fundos Imobiliários de Logística:

  1. Ativos Físicos Específicos: Os fundos de logística geralmente possuem um portfólio composto por imóveis industriais e de armazenagem, estrategicamente localizados para facilitar a distribuição de mercadorias e produtos.

  2. Renda através de Locações: A principal fonte de renda para esses fundos vem dos contratos de locação firmados com empresas que precisam de espaços logísticos para suas operações. Esses contratos geralmente têm prazos longos, proporcionando estabilidade de rendimentos aos cotistas.

  3. Segmento Estratégico: Com o crescimento do comércio eletrônico e a necessidade crescente por logística eficiente, os fundos de logística se destacam por investir em um segmento considerado estratégico para a economia.

  4. Gestão Ativa: Muitos desses fundos adotam uma gestão ativa, buscando não apenas adquirir imóveis com potencial de valorização, mas também melhorar e otimizar os ativos existentes para aumentar a atratividade para novos locatários.

  5. Indicadores Financeiros: Os indicadores financeiros desses fundos geralmente incluem o Valor Patrimonial por cota, taxa de ocupação (vacância), rendimento distribuído aos cotistas (dividend yield), entre outros, que são monitorados para avaliar a saúde financeira e o desempenho do fundo.

Benefícios para Investidores:

  • Diversificação Setorial: Investir em fundos de logística pode oferecer uma diversificação adicional em um portfólio, especialmente para aqueles que já possuem investimentos em outros tipos de FIIs.

  • Rendimentos Atrativos: Devido aos contratos de locação estáveis e à demanda contínua por espaços logísticos, os fundos de logística podem oferecer rendimentos consistentes aos investidores.

  • Potencial de Valorização: Além dos rendimentos por aluguel, os imóveis logísticos podem apresentar potencial de valorização devido à sua localização estratégica e à valorização imobiliária.

Em resumo, os fundos imobiliários de logística são uma opção interessante para investidores que buscam combinar rendimentos estáveis com potencial de crescimento de capital, aproveitando a demanda crescente por infraestruturas logísticas eficientes abaixo conheça os maiores fundo de logística por valor patrimonial e número de cotistas.

Fundo 1: [BRCO11]

  • Ticker: BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB
    Preço Atual: R$ 117,57
  • Gestão: Ativa
  • Dividend Yield (DY): 9,08%
  • Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP): 0,99
  • Percentual do Caixa: 0,99%
  • Número de Cotistas: 123.1K
  • DY CAGR (3 Anos): 12,32%
  • Valor CAGR (3 Anos): 2,85%
  • Liquidez Média Diária: 2.8M
  • Patrimônio: 1.9B
  • Valor Patrimonial por Cota: R$ 119,12
  • Número de Cotas: 15.9M
  • Último Rendimento: R$ 0,87

Fundo 2: [BTLG11]

  • Ticker: BTG PACTUAL LOGISTICA 
    ]Preço Atual: R$ 101,33
  • Gestão: Ativa
  • Dividend Yield (DY): 9,07%
  • Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP): 0,99
  • Percentual do Caixa: 42,18%
  • Número de Cotistas: 333.9K
  • DY CAGR (3 Anos): 1,61%
  • Valor CAGR (3 Anos): -3,23%
  • Liquidez Média Diária: 4.0M
  • Patrimônio: 4.4B
  • Valor Patrimonial por Cota: R$ 101,88
  • Número de Cotas: 43.2M
  • Último Rendimento: R$ 0,76

Fundo 3: [GARE11]

  • Ticker: GUARDIAN LOGISTICA
  • Preço Atual: R$ 9,15
  • Gestão: Ativa
  • Dividend Yield (DY): 11,16%
  • Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP): 0,98
  • Percentual do Caixa: 1,00%
  • Número de Cotistas: 1,00K
  • DY CAGR (3 Anos): 0,80%
  • Valor CAGR (3 Anos): -5,67%
  • Liquidez Média Diária: 2.2M
  • Patrimônio: 1.2B
  • Valor Patrimonial por Cota: R$ 9,36
  • Número de Cotas: 125.9M
  • Último Rendimento: R$ 0,09

Fundo 4: [HGLG11]

  • Ticker: CGHG LOGÍSTICA
  • Preço Atual: R$ 164,50
  • Gestão: Ativa
  • Dividend Yield (DY): 8,03%
  • Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP): 1,04
  • Percentual do Caixa: 3,16%
  • Número de Cotistas: 476.5K
  • DY CAGR (3 Anos): -6,31%
  • Valor CAGR (3 Anos): -1,58%
  • Liquidez Média Diária: 2.2M
  • Patrimônio: 5.3B
  • Valor Patrimonial por Cota: R$ 157,92
  • Número de Cotas: 33.8M
  • Último Rendimento: R$ 1,10

Fundo 5: [LVBI11]

  • Ticker:FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO
  • Preço Atual: R$ 116,80
  • Gestão: Ativa
  • Dividend Yield (DY): 9,07%
  • Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP): 0,94
  • Percentual do Caixa: 8,31%
  • Número de Cotistas: 127.1K
  • DY CAGR (3 Anos): 8,26%
  • Valor CAGR (3 Anos): 3,12%
  • Liquidez Média Diária: 5.1M
  • Patrimônio: 2.0B
  • Valor Patrimonial por Cota: R$ 123,62
  • Número de Cotas: 16.1M
  • Último Rendimento: R$ 0,90

Fundo 6: [XPLG11]

  • Ticker: XP LOG
  • Preço Atual: R$ 103,47
  • Gestão: Ativa
  • Dividend Yield (DY): 9,04%
  • Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP): 0,92
  • Percentual do Caixa: 10,05%
  • Número de Cotistas: 346.8K
  • DY CAGR (3 Anos): 6,36%
  • Valor CAGR (3 Anos): -2,71%
  • Liquidez Média Diária: 2.2M
  • Patrimônio: 3.3B
  • Valor Patrimonial por Cota: R$ 111,89
  • Número de Cotas: 29.6M
  • Último Rendimento: R$ 0,78


Os fundos imobiliários de logística apresentam uma excelente oportunidade para investidores que buscam uma combinação de segurança, diversificação e rentabilidade. Com gestão ativa e um portfólio diversificado, esses fundos conseguem oferecer rendimentos atraentes e consistentes ao longo do tempo.

Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é fundamental analisar cuidadosamente cada fundo, levando em consideração os indicadores financeiros, a gestão e o desempenho histórico.


HGLG11: Um Guia Completo sobre o Fundo de Investimento Imobiliário

O mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) oferece diversas oportunidades para investidores que buscam rendimentos consistentes e segurança patrimonial. Entre os FIIs mais destacados está o HGLG11, que se destaca no segmento logístico, industrial e de galpões. Vamos explorar detalhadamente as características e desempenho deste fundo para ajudá-lo a entender melhor suas possibilidades de investimento.

Informações Gerais sobre HGLG11

Razão Social: CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ: 11.728.688/0001-47
Público-Alvo: Geral
Mandato: Renda
Segmento: Logístico / Indústria / Galpões
Tipo de Fundo: Fundo de Tijolo
Prazo de Duração: Indeterminado
Tipo de Gestão: Ativa
Taxa de Administração: 0,60% a.a.
Vacância: 5,80%
Número de Cotistas: 476.531
Cotas Emitidas: 33.787.564
Valor Patrimonial por Cota: R$ 157,92
Valor Patrimonial Total: R$ 5,34 bilhões
Último Rendimento: R$ 1,10

Análise Comparativa com Indicadores de Mercado

Comparar os indicadores do HGLG11 com a média do mercado de FIIs do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Logístico / Indústria / Galpões ajuda a entender seu posicionamento e potencial de retorno:

  • P/VP: 1,04 (HGLG11) vs. 0,87 (Comparação)
  • DY (12M): 8,05% (HGLG11) vs. 8,63% (Comparação)
  • Valor Patrimonial: R$ 5,34 bilhões (HGLG11) vs. R$ 511,77 milhões (Comparação)
  • Val. Patrimonial por Cota: R$ 157,92 (HGLG11) vs. R$ 101,53 (Comparação)

Esses números destacam o HGLG11 como um fundo que oferece um valor patrimonial significativo por cota e uma taxa de dividendos competitiva em relação aos seus pares de mercado.

Desempenho Histórico e Rentabilidade

O desempenho do HGLG11 ao longo dos últimos períodos também é impressionante, refletindo uma rentabilidade atrativa para os investidores:

  • Rentabilidade nos últimos períodos:

    • 1 mês: 3,99%
    • 3 meses: 1,78%
    • 1 ano: 8,56%
    • 2 anos: 18,99%
    • 5 anos: 56,34%
    • 10 anos: 244,90%
  • Rentabilidade Real:

    • 1 mês: 3,99%
    • 3 meses: 1,10%
    • 1 ano: 4,28%
    • 2 anos: 9,91%
    • 5 anos: 17,66%
    • 10 anos: 96,70%

Distribuições de Rendimentos nos Últimos 12 Meses

As distribuições de rendimentos do HGLG11 nos últimos 12 meses demonstram a consistência e a capacidade do fundo de gerar valor para os cotistas:

  • Yield 1 mês: 0,67% - R$ 1,10
  • Yield 3 meses: 2,01% - R$ 3,30
  • Yield 6 meses: 4,02% - R$ 6,60
  • Yield 12 meses: 8,05% - R$ 13,20


O HGLG11 se destaca como uma opção sólida para investidores interessados em FIIs no segmento logístico, industrial e de galpões. Com um valor patrimonial robusto, rentabilidade consistente e distribuições atrativas, o fundo oferece uma combinação de segurança e potencial de retorno. Se você está considerando diversificar seus investimentos no mercado imobiliário, o HGLG11 pode ser uma excelente escolha para agregar valor à sua carteira de investimentos



sábado, 20 de julho de 2024

FUNDO IMOBILIÁRIO DE SHOPPING CENTERS PAGANDO 9,33% DE RENDIMENTO AO ANO ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA

 

Fundo de Investimento Imobiliário XPML11: Um Guia Completo para Investidores

O XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário (XPML11) é um dos principais fundos imobiliários do Brasil, focado na exploração e gestão de shopping centers. Neste artigo, vamos explorar as principais características e dados financeiros do XPML11, que o tornam uma excelente opção para investidores que buscam rentabilidade e segurança.

Informações Gerais

  • Início do Fundo: 28/12/2017
  • CNPJ: 28.757.546/0001-00
  • Código B3: XPML11
  • Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
  • Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
  • Categoria ANBIMA: FII de Renda Gestão Ativa – Shopping Centers
  • Taxa de Administração: 0,75% a.a.
  • Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark (IPCA + 6,0% a.a.)
  • Objetivo: Obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers e ganho de capital mediante compra e venda de shopping centers.

Desempenho e Indicadores Financeiros

  • Valor Atual da Cota: R$ 113,42
  • Mínimo 52 Semanas: R$ 102,73
  • Máximo 52 Semanas: R$ 119,65
  • Mínimo Mês: R$ 110,05
  • Máximo Mês: R$ 114,08
  • Dividend Yield (12 meses): 9,33%
  • Valor Patrimonial por Cota: R$ 110,83
  • Patrimônio Líquido: R$ 6.130.907.904
  • P/VPA: 1,02
  • Valor de Mercado: R$ 6.274.416.063
  • Valor em Caixa: 42,10%
  • Número de Cotistas: 475.945
  • Número de Cotas: 55.320.191

Distribuição de Rendimentos

No dia 18/06/24, o XPML11 divulgou a distribuição de R$ 0,92 por cota, com pagamento em 25/06/24 para os detentores de cotas em 18/06/24  equivalente a 0,8345% no mês de junho . Conforme previsto em regulamento, o fundo deverá distribuir no semestre um montante igual ou superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa.

Performance Operacional

Os indicadores operacionais e financeiros de maio de 2024 apresentaram uma performance positiva. As vendas por metro quadrado (R$ 1.732/m²) e o NOI Caixa por metro quadrado (R$ 121/m²) cresceram 8,9% e 2,3%, respectivamente, comparado ao mesmo período de 2023.


Esse fundo tem potencial de valorização ao longo prazo, sendo uma máquina de fluxo de caixa.

Aquisições Recentes

O XP Malls anunciou a conclusão das aquisições de participações em vários shoppings, incluindo:

  • Shopping Cidade São Paulo: 32%
  • Grand Plaza Shopping: 51%
  • Tietê Plaza Shopping: 90%
  • Shopping Metropolitano Barra: 70%
  • Shopping Cerrado: 85%
  • Shopping D: 23%

O desembolso total previsto para essas aquisições é de R$ 2.118.125.000,00, realizado em três parcelas.

ESG e Sustentabilidade

O XPML11 também se destaca por suas práticas ESG (Ambiental, Social e Governança). O fundo publicou seu relatório de sustentabilidade de 2023, apresentando melhorias e iniciativas como programas de gerenciamento de resíduos, reciclagem e tratamento de água, e suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade.


O XP Malls FII (XPML11) se mostra uma opção sólida e rentável para investidores interessados no setor de shopping centers. Com uma gestão ativa, aquisições estratégicas e forte desempenho operacional, o fundo continua a oferecer bons retornos e diversificação de portfólio.