Fundo de Investimento Imobiliário XPML11: Um Guia Completo para Investidores
O XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário (XPML11) é um dos principais fundos imobiliários do Brasil, focado na exploração e gestão de shopping centers. Neste artigo, vamos explorar as principais características e dados financeiros do XPML11, que o tornam uma excelente opção para investidores que buscam rentabilidade e segurança.
Informações Gerais
- Início do Fundo: 28/12/2017
- CNPJ: 28.757.546/0001-00
- Código B3: XPML11
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Categoria ANBIMA: FII de Renda Gestão Ativa – Shopping Centers
- Taxa de Administração: 0,75% a.a.
- Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark (IPCA + 6,0% a.a.)
- Objetivo: Obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers e ganho de capital mediante compra e venda de shopping centers.
Desempenho e Indicadores Financeiros
- Valor Atual da Cota: R$ 113,42
- Mínimo 52 Semanas: R$ 102,73
- Máximo 52 Semanas: R$ 119,65
- Mínimo Mês: R$ 110,05
- Máximo Mês: R$ 114,08
- Dividend Yield (12 meses): 9,33%
- Valor Patrimonial por Cota: R$ 110,83
- Patrimônio Líquido: R$ 6.130.907.904
- P/VPA: 1,02
- Valor de Mercado: R$ 6.274.416.063
- Valor em Caixa: 42,10%
- Número de Cotistas: 475.945
- Número de Cotas: 55.320.191
Distribuição de Rendimentos
No dia 18/06/24, o XPML11 divulgou a distribuição de R$ 0,92 por cota, com pagamento em 25/06/24 para os detentores de cotas em 18/06/24 equivalente a 0,8345% no mês de junho . Conforme previsto em regulamento, o fundo deverá distribuir no semestre um montante igual ou superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa.
Performance Operacional
Os indicadores operacionais e financeiros de maio de 2024 apresentaram uma performance positiva. As vendas por metro quadrado (R$ 1.732/m²) e o NOI Caixa por metro quadrado (R$ 121/m²) cresceram 8,9% e 2,3%, respectivamente, comparado ao mesmo período de 2023.
Esse fundo tem potencial de valorização ao longo prazo, sendo uma máquina de fluxo de caixa.
Aquisições Recentes
O XP Malls anunciou a conclusão das aquisições de participações em vários shoppings, incluindo:
- Shopping Cidade São Paulo: 32%
- Grand Plaza Shopping: 51%
- Tietê Plaza Shopping: 90%
- Shopping Metropolitano Barra: 70%
- Shopping Cerrado: 85%
- Shopping D: 23%
O desembolso total previsto para essas aquisições é de R$ 2.118.125.000,00, realizado em três parcelas.
ESG e Sustentabilidade
O XPML11 também se destaca por suas práticas ESG (Ambiental, Social e Governança). O fundo publicou seu relatório de sustentabilidade de 2023, apresentando melhorias e iniciativas como programas de gerenciamento de resíduos, reciclagem e tratamento de água, e suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade.
O XP Malls FII (XPML11) se mostra uma opção sólida e rentável para investidores interessados no setor de shopping centers. Com uma gestão ativa, aquisições estratégicas e forte desempenho operacional, o fundo continua a oferecer bons retornos e diversificação de portfólio.
